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金融界基金06月05日讯 中银上证国企100ETF基金06月02日上涨1.15%，现价1.228元，成交69.08万元。当前本基金场外净值为1.2290元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为45.63%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.21%，近3个月本基金净值下跌3.98%，近6月本基金净值上涨2.16%，近1年本基金净值上涨0.57%，成立以来本基金累计净值为1.4340元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-22.80%。

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