金融界基金09月16日讯 方正富邦中证科创创业50ETF基金09月15日下跌2.69%,现价0.688元,成交13.91万元。当前本基金场外净值为0.6885元,环比上个交易日下跌3.01%,场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证科创创业50指数,最新报告期内,本基金收益率为-22.16%,业绩比较基准为中证科创创业50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.40%,近3个月本基金净值下跌4.84%,近6月本基金净值下跌6.22%,成立以来本基金累计净值为0.6885元。
(相关资料图)
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-7.94%。
于润泽,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益-7.94%。
我要购买:方正富邦中证科创创业50ETF(588310)
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